El Ibovespa registró su séptima subida consecutiva después de subir 1,46 puntos en la sesión de ayer (10), hasta 110.236 puntos. El mercado de valores de Brasil volvió a 110.000 por primera vez en dos meses después de que los datos de inflación de Estados Unidos indicaran un alivio de precios para los consumidores estadounidenses.

Según el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, el índice de precios al consumo (IPC) se mantuvo estable (0) en julio, frente al 1,3 del mes anterior y se espera que aumente un 0,2.

Durante el período de 12 meses, la inflación cayó a 8,5 en julio desde 9,1 en junio, por debajo de las expectativas del mercado de 8,7. 

Según William Castro Alves, CFA y fundador de Quantzed, la mejora de los datos impulsó las bolsas de Nueva York y hizo caer el principal índice de Brasil. En cierto modo, el Ibovespa utiliza los datos estadounidenses como parámetro de lo que también podemos esperar en Brasil, afirma el analista.

Los mercados ahora esperan que la Reserva Federal alivie el ajuste monetario de las tasas de interés, dejando una estimación de un aumento de 0,75 puntos porcentuales a 0,50 puntos porcentuales en septiembre.

En Wall Street, el Dow Jones avanzó 1.63%, a 33.309,45 puntos; el S&P 500 subió 2.13%, a 4.210,12 puntos, y el Nasdaq subió 2.89%, a 12.854,80 puntos.

Hoy (11) la agenda de indicadores de EE.UU. incluye la Inflación del Productor (IPP). Los datos no son tan cruciales como el IPC en el análisis de la Reserva Federal, pero el mercado interpreta las cifras como un refuerzo de la tendencia.

En Brasil, el escenario de ajuste financiero y monetario está mucho más avanzado que en Estados Unidos. El alivio de la inflación a corto plazo con la deflación del IPCA en julio reforzó la opinión de los economistas de que el banco central podría haber puesto fin al ciclo de altos tipos de interés, actualmente en 13,75.

La segunda hipótesis es que un ajuste en la próxima sesión del Ibovespa será de menor intensidad (0,25 puntos porcentuales) y será el último. Esta perspectiva ha respaldado el retorno del apetito por la renta variable, con especial atención a las acciones de sectores sensibles a los tipos de interés, como los bienes de consumo.

En las últimas siete sesiones de negociación, el índice acumuló un aumento de 8 puntos, mientras que las ganancias durante todo el mes de julio fueron de 5. 

Hoy los aspectos positivos más destacados fueron el Ibovespa IRB (IRBR3) que subió 8,93 seguido por el Banco Pan (BPAN4) 8,15 y Ezetec (EZTC3) 8,09. 

Al final de la pérdida, las compañías eléctricas tuvieron un día negativo en el Balance de Copels (CPLE6), que registró una pérdida neta de 522,37 millones de rands en el segundo trimestre y revirtió un beneficio de mil millones de rands interanual.

Engie (ENGI11) registró una caída de 1,85 y Eletrobras de 0,72 (ELET3) y 1,46 (ELET6). 

El dólar negociado tuvo un día de alta volatilidad, cerrando en un mínimo de 0,87 y cotizando a R$ 5,0850 después de fluctuar entre R$ 5,0359 y R$ 5,1429.

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