O Ibovespa registrou sua sétima alta consecutiva após subir 1,46 no pregão de ontem (10), a 110.236 pontos. O mercado de ações do Brasil voltou a 110.000 pela primeira vez em dois meses depois que os dados de inflação dos EUA sinalizaram alívio de preços para os consumidores americanos.

De acordo com o Departamento do Trabalho dos EUA, o índice de preços ao consumidor (CPI) ficou estável (0) em julho, ante 1,3 no mês anterior e deve subir 0,2.

No período de 12 meses, a inflação caiu para 8,5 em julho de 9,1 em junho, abaixo da expectativa do mercado de 8,7. 

De acordo com William Castro Alves, CFA e fundador da Quantzed, a melhora dos dados impulsionou as bolsas de Nova York e derrubou o principal índice do Brasil. De certa forma, o Ibovespa usa os dados dos EUA como parâmetro para o que podemos esperar também no Brasil, diz o analista.

Os mercados agora esperam que o Federal Reserve alivie o aperto monetário nas taxas de juros, deixando uma estimativa de um aumento de 0,75pp para 0,50pp em setembro.

Em Wall Street, o Dow Jones avançou 1,63%, a 33.309,45 pontos; o S&P 500 subiu 2,13%, a 4.210,12 pontos, e o Nasdaq teve alta de 2,89%, a 12.854,80 pontos.

Hoje (11) a agenda de indicadores dos EUA inclui a Inflação do Produtor (PPI). Os dados não são tão cruciais quanto o CPI na análise do Feds, mas o mercado está lendo os números como reforço de tendência.

No Brasil, o cenário de aperto financeiro e monetário está muito mais avançado do que nos EUA. O alívio da inflação de curto prazo com a deflação do IPCA de julho reforçou a visão de economistas de que o banco central pode ter encerrado o ciclo de juros altos, atualmente em 13,75.

A segunda hipótese é que um ajuste na próxima sessão da ibovespa será de menor intensidade (0,25 ponto percentual) e será o último. Essa perspectiva tem sustentado o retorno do apetite por renda variável, com foco em ações em setores sensíveis à taxa de juros, como bens de consumo.

Nos últimos sete pregões, o índice acumula alta de 8 enquanto os ganhos de todo o mês de julho foram de 5. 

Hoje os destaques positivos foram o Ibovespa IRB (IRBR3) subindo 8,93 seguido pelo Banco Pan (BPAN4) 8,15 e Ezetec (EZTC3) ) 8.09. 

No final do prejuízo, as empresas elétricas tiveram um dia negativo no Balanço da Copels (CPLE6), que registrou prejuízo líquido de R$ 522,37 milhões no segundo trimestre e reverteu um lucro de R$ 1 bilhão ano contra ano.

A Engie (ENGI11) registrou queda de 1,85 e a Eletrobras de 0,72 (ELET3) e 1,46 (ELET6). 

O dólar negociado teve um dia de alta volatilidade, fechando na mínima de 0,87 e sendo negociado a R$ 5,0850 após oscilar entre R$ 5,0359 e R$ 5,1429.

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